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| [工作动态]中心认真做好国库集中支付工作 |
| 发布日期:08-11-24 来源: 浏览次数: [字号：大 中 小] |
今年以来，中心以进一步完善会计集中核算与国库集中支付的并轨运行为重点，认真做好国库集中支付工作，积极实施市本级财政国库管理制度改革。
一、主动协调，密切合作，确保流程顺畅。中心牵头先后召开有局业务科室参加的业务对接会，人行、工行、国库参加的业务座谈会，加强协调对接，总结试点经验，进一步明确岗位职责，规范操作流程。与池州工行、池州人行达成书面协议，明确各方职责、义务，以及支付、清算程序和时限要求。保证财政直接支付业务全部通过“财政零余额账户”支付，当天清算完毕。
二、按照《池州市本级财政国库管理制度改革实施方案》的有关规定，明确财政直接支付的项目。在2008年度财政预算下达后，中心与局国库、预算等科室进行认真梳理，列出财政直接支付项目清单，通知相关单位及时申报用款计划，按财政直接支付程序办理支付，对于非财政直接支付项目继续按会计集中核算的规定进行操作。
三、继续加强信息网络系统建设。在实现与统管单位财务软件联网操作之后，又开发并安装了与商业银行对接的支付软件，人民银行国库的审核系统，建立统一网络操作平台。通过该操作平台，提高了工作效率，为保证安全、及时办理支付、快捷提供会计信息、远程查询打印等提供了强力支持。
四、精心组织，扎实工作，确保会计集中核算与国库集中支付并轨运行平稳有序。在工资性支出、公车维修及保险费、大型会议及接待费实行财政直接支付的基础上，今年对财政预算安排的购买性支出全面实行财政直接支付。基本程序是：按预算和项目进度编制用款计划，根据用款计划凭合法票据及附件填制《财政直接支付申请书》，中心经审核无误后开具《财政直接支付凭证》将资金直接支付给收款人或收款单位。为提高工作效率，用款计划由中心统一受理，局相关科室进行网上审核，统管会计积极配合预算单位财务经办员作好数据录入工作，认真进行业务辅导，确保支付及时准确，并按规定进行会计核算。在认真做好财政直接支付工作的同时，积极进行会计集中核算，密切配合，及时沟通，加强内部业务稽核互审，不断完善制度，加强财政支出监管力度，提高服务水平，确保会计集中核算制度与国库集中收付制度有机融合。
五、积极推行公务卡制度。为进一步深化国库集中支付制度改革，规范财政财务管理，加强预算执行监控管理，根据《池州市市直行政事业单位实行公务卡结算方式实施方案》的要求，中心积极配合局相关科室和人民银行，制定了《池州市市直行政事业单位实行公务卡管理暂行办法》，为提高公务卡服务质量，确保安全，制定了招标办法，实行中心监督人行监控，统管单位选择，银行跟踪服务的全方位服务管理体系。
（名 书） | |
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